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安全维的五个因子在同一维度内等权（各占 1/5，该维权重固定，不随后台调整变化）。它回答的问题是：如果现在需要卖出，通道是否顺畅？筹码结构是否经得起考验？
| 代码 | 因子 | 数据来源 | 刻度类型 |
|---|---|---|---|
| G | 流动性 | 流动性池中的 BTC 数量 | 对数绝对刻度 |
| H | 分散度 | 100 −（第一大 + 前十大持仓占比）÷ 2 | 比例直接给分 |
| I | 买盘占比 | 买方笔数 ÷ 总笔数 | 方向性比例 |
| J | 活跃人数 | 24 小时内参与交易的人数 | 对数绝对刻度 |
| K | 市值 | 市值规模（美元） | 对数绝对刻度 |
G 流动性
按流动性池中锁定的 BTC 数量做对数刻度打分，满分为 1 BTC 量级。没有流动性池的符文，该因子直接记 0 分。
流动性是安全维里最基础的一项：如果连退出通道都很窄，其他所有指标的意义都会大打折扣。
H 分散度
取 100 −（第一大持仓占比 + 前十大持仓占比）÷ 2。例如第一大地址持有 35%、前十大合计 75%，该因子得 100 − (35 + 75) ÷ 2 = 45 分。
两个口径各占一半权重：第一大反映单一地址的支配力——一个持有 60% 筹码的地址，其行为基本等同于整个市场的供给；前十大反映筹码的整体分布结构，能捕捉「没有绝对大户、但筹码仍集中在少数地址手中」这类情况。结合起来看，比只看其中任何一个都更贴近真实的抛压风险。
I 买盘占比
最近 24 小时内，买方发起的成交笔数占总成交笔数的比例。买盘占比高于 50% 表示主动性买盘更强。
这是全模型中唯一一个反映短期交易方向的因子，也是波动最大的一个——它可能因为某笔大额交易而在几分钟内剧烈跳变。因此它只占安全维 1/5 的权重，不单独用于判断。
J 活跃人数
24 小时内参与交易的独立人数，采用对数刻度，满分为 10,000 人量级。使用绝对人数而非「新增人数」，是为了衡量参与的真实规模——「有一定规模的持续参与」比「一次性涌入」更能体现结构的稳定性。
K 市值
市值规模（美元）的对数刻度，满分为 1 亿美元量级。市值在这里的作用是承载能力的代理：更大的市值通常意味着更厚的池子、更多的持有人，以及更强的抗单笔冲击能力。
无池惩罚
如果符文没有流动性池，安全维会额外乘以 0.7 的惩罚系数。原因很直接：没有池子就不存在可靠的市场价格，「安全」二字无从谈起。惩罚系数不是对数据缺失的惩罚，而是对不可验证性的惩罚。
风险点扣分
安全维还有第二层惩罚：按风险点严重度叠加扣减。严重（已冻结 / 无池）−12 分、中度（筹码集中 / 买盘净流出 / 池深不足）−6 分、轻度（低锁仓 / 长期无成交 / 交易人数少 / 市值极小）−2 分，单币封顶 −30 分。
这一层是加性的：每命中一条风险点，安全维就少几分。它与详情页「风险点」清单来自同一处判定，所以页面上列出几条风险点，分数上就对应扣掉相应的分——不会出现「列了问题但分数没反应」的口径不一致。完整扣分表见《综合评分算法》。
为什么删掉了「锁仓」
早期版本的安全维包含锁仓因子，但它与机会维的 E 因子完全同源（都用同一份锁仓数据）。同一份数据被计两次权重，会人为放大它的影响力，因此现已从安全维移除，锁仓只在机会维计算一次。这是一个纯粹的口径修正，不影响任何数据的采集范围。
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安全维榜按安全维分数排序；任一符文的五因子明细见其详情页「评分构成」卡片中的 G–K 部分。